基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.3003元
|
7日年化率：
1.2180%
|
2025-04-19 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408374 | 24中信银行CD374 | 199,252,570.25 | 5.84 |
| 112402126 | 24工商银行CD126 | 147,906,867.67 | 4.34 |
| 112419195 | 24恒丰银行CD195 | 99,738,477.90 | 2.93 |
| 112472559 | 24长沙银行CD287 | 99,624,002.78 | 2.92 |
| 112419224 | 24恒丰银行CD224 | 99,623,819.78 | 2.92 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 99,526,094.42 | 2.92 |
| 112413067 | 24浙商银行CD067 | 99,394,746.69 | 2.92 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 99,233,344.91 | 2.91 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 99,215,134.00 | 2.91 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 99,214,943.99 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 78.84 | 12.18 | 3,409,369,098.08 |
| 2024-09-30 | - | 63.27 | 41.49 | 3,991,859,185.58 |
| 2024-06-30 | - | 61.44 | 13.45 | 4,901,582,584.94 |
| 2024-03-31 | - | 61.23 | 23.31 | 4,120,422,801.80 |
| 2023-12-31 | - | 54.50 | 26.56 | 3,598,013,372.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 289 | 1.12 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 586 | 2.70 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
