基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式A(018901) |
净值：
1.1883
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1883 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 12,000.00 | 758,924.79 | 3.41 |
| 00853 | 微创医疗 | 90,000.00 | 718,981.38 | 3.23 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21,000.00 | 664,537.97 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 611,462.48 | 2.75 |
| 00268 | 金蝶国际 | 40,000.00 | 563,220.32 | 2.53 |
| 688213 | 思特威 | 5,500.00 | 562,210.00 | 2.53 |
| 688800 | 瑞可达 | 11,000.00 | 541,200.00 | 2.43 |
| 601881 | 中国银河 | 30,000.00 | 514,500.00 | 2.31 |
| 02018 | 瑞声科技 | 12,000.00 | 445,396.38 | 2.00 |
| 02556 | 迈富时 | 10,000.00 | 443,207.70 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,321,815.00 | 32.92 | 65.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,910,460.00 | 8.59 | 17.02 |
| 金融业 | 1,158,800.00 | 5.21 | 10.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,000.00 | 1.19 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,500.00 | 1.01 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 201,800.00 | 0.91 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,600.00 | 0.65 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.09 | 22,241,958.08 |
| 2025-03-31 | 65.04 | - | 11.88 | 23,934,934.12 |
| 2024-12-31 | 73.79 | 7.63 | 21.17 | 20,572,264.61 |
| 2024-09-30 | 87.38 | - | 14.78 | 24,378,093.21 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 18.30 | 23,081,447.84 |
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