基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式A(018901) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0971 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 810,933.23 | 3.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,000.00 | 638,967.60 | 3.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,000.00 | 606,000.00 | 2.95 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 601,462.98 | 2.92 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 100,000.00 | 553,771.92 | 2.69 |
| 02228 | 晶泰控股 | 100,000.00 | 553,771.92 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 531,176.54 | 2.58 |
| 06088 | FIT HON TENG | 150,000.00 | 507,006.90 | 2.46 |
| 01860 | 汇量科技 | 60,000.00 | 463,390.42 | 2.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 16,000.00 | 463,200.00 | 2.25 |
| 688031 | 星环科技 | 10,000.00 | 461,300.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,017,300.00 | 29.25 | 61.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576,744.00 | 12.53 | 26.55 |
| 房地产业 | 310,800.00 | 1.51 | 3.20 |
| 采矿业 | 307,400.00 | 1.49 | 3.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,200.00 | 1.38 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,500.00 | 1.03 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.79 | 7.63 | 21.17 | 20,572,264.61 |
| 2024-09-30 | 87.38 | - | 14.78 | 24,378,093.21 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 18.30 | 23,081,447.84 |
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