基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券C(018899) |
净值：
1.0472
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0472 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 1,892,177.53 | 0.88 |
| 03690 | 美团-W | 10,100.00 | 1,418,850.71 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 1,098,802.02 | 0.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 153,500.00 | 1,079,105.00 | 0.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,900.00 | 1,064,686.71 | 0.50 |
| 000858 | 五粮液 | 6,500.00 | 910,260.00 | 0.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 890,405.98 | 0.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,800.00 | 831,840.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 17,800.00 | 699,540.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 15,300.00 | 695,385.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,715,383.00 | 3.60 | 58.24 |
| 采矿业 | 2,517,830.00 | 1.17 | 19.00 |
| 金融业 | 1,936,161.00 | 0.90 | 14.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,079,105.00 | 0.50 | 8.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
| 2024-09-30 | 8.61 | 105.56 | 2.52 | 214,001,128.32 |
| 2024-06-30 | 2.69 | 107.90 | 1.55 | 206,735,836.73 |
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