基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券C(018899) |
净值：
1.0871
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0871 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 10,200.00 | 3,895,631.53 | 0.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 198,000.00 | 3,620,350.31 | 0.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 193,100.00 | 2,825,053.00 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 2,753,633.03 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 311,400.00 | 2,621,988.00 | 0.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,400.00 | 2,482,081.67 | 0.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 117,000.00 | 2,176,642.26 | 0.54 |
| 600761 | 安徽合力 | 118,600.00 | 2,103,964.00 | 0.52 |
| 603298 | 杭叉集团 | 91,400.00 | 1,914,830.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,934,514.80 | 3.95 | 48.23 |
| 采矿业 | 7,470,464.00 | 1.85 | 22.61 |
| 金融业 | 3,238,893.00 | 0.80 | 9.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,535,095.00 | 0.38 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521,396.00 | 0.38 | 4.60 |
| 建筑业 | 1,232,229.00 | 0.31 | 3.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 746,608.00 | 0.19 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 727,584.00 | 0.18 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 629,260.00 | 0.16 | 1.90 |
| 房地产业 | 2,058.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
| 2024-09-30 | 8.61 | 105.56 | 2.52 | 214,001,128.32 |
| 2024-06-30 | 2.69 | 107.90 | 1.55 | 206,735,836.73 |
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