基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0504
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0524 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01988 | 民生银行 | 207,500.00 | 842,071.83 | 0.38 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 419,405.81 | 0.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 54,500.00 | 359,700.00 | 0.16 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 340,339.74 | 0.15 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 306,415.20 | 0.14 |
| 03988 | 中国银行 | 69,000.00 | 286,935.95 | 0.13 |
| 600177 | 雅戈尔 | 37,600.00 | 274,480.00 | 0.12 |
| 03866 | 青岛银行 | 70,000.00 | 261,091.29 | 0.12 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 223,901.96 | 0.10 |
| 601288 | 农业银行 | 32,600.00 | 191,688.00 | 0.09 |
| 00998 | 中信银行 | 25,000.00 | 170,534.65 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 19,000.00 | 144,210.00 | 0.07 |
| 600016 | 民生银行 | 29,500.00 | 140,125.00 | 0.06 |
| 601939 | 建设银行 | 12,000.00 | 113,280.00 | 0.05 |
| 601328 | 交通银行 | 10,500.00 | 84,000.00 | 0.04 |
| 601988 | 中国银行 | 14,000.00 | 78,680.00 | 0.04 |
| 601998 | 中信银行 | 9,000.00 | 76,500.00 | 0.03 |
| 002948 | 青岛银行 | 7,900.00 | 39,342.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,653,846.60 | 2.57 | 35.50 |
| 金融业 | 3,285,422.00 | 1.49 | 20.63 |
| 采矿业 | 1,875,332.10 | 0.85 | 11.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407,494.00 | 0.64 | 8.84 |
| 建筑业 | 848,252.00 | 0.39 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,527.10 | 0.37 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 483,159.00 | 0.22 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 474,029.00 | 0.22 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379,509.00 | 0.17 | 2.38 |
| 房地产业 | 359,323.00 | 0.16 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 274,101.00 | 0.12 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,131.00 | 0.02 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,630.00 | 0.01 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,042.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.54 | 102.03 | 1.77 | 219,924,604.59 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 101.94 | 1.25 | 250,091,527.36 |
| 2024-12-31 | 8.25 | 99.60 | 2.41 | 318,508,677.37 |
| 2024-09-30 | 6.41 | 103.11 | 3.85 | 558,802,747.69 |
| 2024-06-30 | 6.37 | 91.79 | 0.26 | 971,269,197.21 |
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