基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0326
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01988 | 民生银行 | 207,500.00 | 661,007.35 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 94,000.00 | 637,320.00 | 0.20 |
| 600282 | 南钢股份 | 113,900.00 | 534,191.00 | 0.17 |
| 600177 | 雅戈尔 | 58,700.00 | 522,430.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 9,300.00 | 404,364.00 | 0.13 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 372,795.92 | 0.12 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 289,480.10 | 0.09 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 289,480.10 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 50,300.00 | 268,602.00 | 0.08 |
| 03988 | 中国银行 | 69,000.00 | 253,670.14 | 0.08 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 246,141.43 | 0.08 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 246,141.43 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 34,900.00 | 241,508.00 | 0.08 |
| 601939 | 建设银行 | 26,500.00 | 232,935.00 | 0.07 |
| 601988 | 中国银行 | 42,200.00 | 232,522.00 | 0.07 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 186,022.92 | 0.06 |
| 601328 | 交通银行 | 20,100.00 | 156,177.00 | 0.05 |
| 600016 | 民生银行 | 28,600.00 | 118,118.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,126,296.00 | 2.87 | 38.07 |
| 金融业 | 4,546,543.00 | 1.43 | 18.97 |
| 采矿业 | 2,806,657.10 | 0.88 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,129,772.00 | 0.67 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,364,438.40 | 0.43 | 5.69 |
| 建筑业 | 1,098,526.00 | 0.34 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 642,391.00 | 0.20 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,920.00 | 0.18 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 532,559.00 | 0.17 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 520,359.00 | 0.16 | 2.17 |
| 房地产业 | 518,651.00 | 0.16 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,875.00 | 0.02 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,136.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.25 | 99.60 | 2.41 | 318,508,677.37 |
| 2024-09-30 | 6.41 | 103.11 | 3.85 | 558,802,747.69 |
| 2024-06-30 | 6.37 | 91.79 | 0.26 | 971,269,197.21 |
| 2024-03-31 | 3.02 | 47.35 | 8.99 | 2,540,000,176.32 |
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