基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券A(018892) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0398 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01988 | 民生银行 | 207,500.00 | 670,205.29 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,600.00 | 409,404.00 | 0.16 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 404,642.50 | 0.16 |
| 600177 | 雅戈尔 | 43,900.00 | 354,273.00 | 0.14 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 306,748.69 | 0.12 |
| 03988 | 中国银行 | 69,000.00 | 298,637.02 | 0.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13,500.00 | 267,435.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 263,313.00 | 0.11 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 259,130.66 | 0.10 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 196,821.18 | 0.08 |
| 601288 | 农业银行 | 37,400.00 | 193,732.00 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 21,900.00 | 150,891.00 | 0.06 |
| 600016 | 民生银行 | 33,900.00 | 132,210.00 | 0.05 |
| 601939 | 建设银行 | 13,800.00 | 121,854.00 | 0.05 |
| 601988 | 中国银行 | 16,000.00 | 89,600.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 12,000.00 | 89,400.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,847,408.00 | 2.74 | 37.14 |
| 金融业 | 3,387,764.00 | 1.35 | 18.38 |
| 采矿业 | 2,242,637.60 | 0.90 | 12.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,644,006.00 | 0.66 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,638.20 | 0.39 | 5.28 |
| 建筑业 | 945,888.00 | 0.38 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 575,690.00 | 0.23 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 557,604.00 | 0.22 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,458.00 | 0.18 | 2.43 |
| 房地产业 | 429,672.00 | 0.17 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,011.00 | 0.13 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,580.00 | 0.02 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,528.00 | 0.01 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.36 | 101.94 | 1.25 | 250,091,527.36 |
| 2024-12-31 | 8.25 | 99.60 | 2.41 | 318,508,677.37 |
| 2024-09-30 | 6.41 | 103.11 | 3.85 | 558,802,747.69 |
| 2024-06-30 | 6.37 | 91.79 | 0.26 | 971,269,197.21 |
| 2024-03-31 | 3.02 | 47.35 | 8.99 | 2,540,000,176.32 |
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