基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合A(018890) |
净值：
1.0136
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.0136 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600993 | 马应龙 | 63,900.00 | 1,807,092.00 | 6.78 |
| 00941 | 中国移动 | 21,500.00 | 1,707,763.17 | 6.41 |
| 00867 | 康哲药业 | 154,000.00 | 1,685,283.60 | 6.33 |
| 002901 | 大博医疗 | 40,700.00 | 1,474,968.00 | 5.54 |
| 600583 | 海油工程 | 224,600.00 | 1,226,316.00 | 4.60 |
| 603599 | 广信股份 | 111,600.00 | 1,190,772.00 | 4.47 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 186,000.00 | 1,175,520.00 | 4.41 |
| 603367 | 辰欣药业 | 75,800.00 | 1,062,716.00 | 3.99 |
| 00939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,011,170.16 | 3.80 |
| 01288 | 农业银行 | 189,000.00 | 965,207.88 | 3.62 |
| 601288 | 农业银行 | 145,200.00 | 853,776.00 | 3.20 |
| 601939 | 建设银行 | 89,000.00 | 840,160.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,017,644.34 | 41.35 | 63.01 |
| 金融业 | 3,690,885.00 | 13.85 | 21.11 |
| 采矿业 | 1,226,316.00 | 4.60 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 1,161,100.00 | 4.36 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,080.00 | 1.46 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.71 | 26,644,023.98 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.13 | 26,936,581.57 |
| 2024-12-31 | 80.70 | - | 21.38 | 28,458,203.46 |
| 2024-09-30 | 82.63 | - | 17.62 | 32,233,316.95 |
| 2024-06-30 | 73.67 | - | 27.46 | 31,106,537.42 |
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