基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合A(018890) |
净值：
0.8628
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8628 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 35,600.00 | 2,677,832.00 | 9.41 |
| 605183 | 确成股份 | 147,900.00 | 2,492,115.00 | 8.76 |
| 603112 | 华翔股份 | 137,334.00 | 1,716,675.00 | 6.03 |
| 301039 | 中集车辆 | 184,800.00 | 1,672,440.00 | 5.88 |
| 605507 | 国邦医药 | 80,000.00 | 1,666,400.00 | 5.86 |
| 600664 | 哈药股份 | 374,000.00 | 1,544,620.00 | 5.43 |
| 000538 | 云南白药 | 23,700.00 | 1,420,815.00 | 4.99 |
| 002332 | 仙琚制药 | 134,300.00 | 1,334,942.00 | 4.69 |
| 000739 | 普洛药业 | 76,900.00 | 1,250,394.00 | 4.39 |
| 301015 | 百洋医药 | 47,100.00 | 1,140,291.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,675,927.00 | 65.63 | 90.09 |
| 批发和零售业 | 1,140,291.00 | 4.01 | 5.50 |
| 采矿业 | 590,213.00 | 2.07 | 2.85 |
| 金融业 | 309,686.00 | 1.09 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,707.00 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.70 | - | 21.38 | 28,458,203.46 |
| 2024-09-30 | 82.63 | - | 17.62 | 32,233,316.95 |
| 2024-06-30 | 73.67 | - | 27.46 | 31,106,537.42 |
| 2024-03-31 | 80.29 | - | 17.28 | 41,371,140.18 |
| 2023-12-31 | 61.59 | - | 39.69 | 48,224,672.92 |
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