基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.8148
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日增长率：
3.63%
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累计净值：1.8148 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 264,500.00 | 15,491,765.00 | 6.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,700.00 | 13,863,916.00 | 5.86 |
| 000858 | 五粮液 | 104,200.00 | 13,686,670.00 | 5.79 |
| 003010 | 若羽臣 | 293,800.00 | 12,921,324.00 | 5.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,970.00 | 12,690,000.90 | 5.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 91,700.00 | 11,895,324.00 | 5.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,600.00 | 9,222,540.00 | 3.90 |
| 300972 | 万辰集团 | 98,100.00 | 8,841,753.00 | 3.74 |
| 300888 | 稳健医疗 | 180,600.00 | 8,318,436.00 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 105,900.00 | 8,313,150.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,821,634.16 | 78.57 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,438,057.77 | 6.10 | 6.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,841,753.00 | 3.74 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 6,914,840.00 | 2.92 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 3,539,529.00 | 1.50 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,078.18 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,769.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
| 2024-03-31 | 89.15 | 5.93 | 5.06 | 247,363,511.16 |
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