基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.6373
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6373 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 356,420.00 | 21,599,052.00 | 8.07 |
| 601579 | 会稽山 | 860,700.00 | 17,136,537.00 | 6.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,470.00 | 15,222,003.50 | 5.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 247,500.00 | 14,109,975.00 | 5.27 |
| 002345 | 潮宏基 | 906,700.00 | 13,265,021.00 | 4.95 |
| 001328 | 登康口腔 | 253,200.00 | 12,366,288.00 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,700.00 | 11,765,213.00 | 4.39 |
| 300972 | 万辰集团 | 64,700.00 | 11,661,528.00 | 4.35 |
| 300866 | 安克创新 | 101,100.00 | 11,484,960.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 118,700.00 | 8,570,140.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,869,508.74 | 70.53 | 79.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,599,052.00 | 8.07 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 15,754,014.60 | 5.88 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,893,568.85 | 2.57 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,175,206.00 | 1.19 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,098.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
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