基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
3.9026
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日增长率：
0.48%
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累计净值：3.9026 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,200.00 | 20,228,044.00 | 6.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,900.00 | 13,699,081.00 | 4.52 |
| 688700 | 东威科技 | 282,957.00 | 11,162,653.65 | 3.69 |
| 000831 | 中国稀土 | 279,800.00 | 10,106,376.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 173,100.00 | 9,603,588.00 | 3.17 |
| 601995 | 中金公司 | 266,200.00 | 9,412,832.00 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 63,466.00 | 8,967,111.14 | 2.96 |
| 002992 | 宝明科技 | 140,500.00 | 8,944,230.00 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 186,300.00 | 8,802,675.00 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,000.00 | 8,604,040.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,549,107.91 | 76.81 | 81.87 |
| 金融业 | 23,653,818.00 | 7.81 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,309,267.99 | 4.07 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,101,521.04 | 4.00 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 3,417,734.60 | 1.13 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
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