基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
3.7520
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：3.7520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,151,900.00 | 16,506,727.00 | 4.78 |
| 000858 | 五粮液 | 113,600.00 | 15,908,544.00 | 4.60 |
| 688408 | 中信博 | 201,029.00 | 14,474,088.00 | 4.19 |
| 002371 | 北方华创 | 37,000.00 | 14,467,000.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 336,800.00 | 13,727,968.00 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 143,370.00 | 13,565,669.40 | 3.93 |
| 002025 | 航天电器 | 247,600.00 | 12,023,456.00 | 3.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 276,700.00 | 11,178,680.00 | 3.24 |
| 600438 | 通威股份 | 476,900.00 | 10,544,259.00 | 3.05 |
| 002179 | 中航光电 | 253,700.00 | 9,970,410.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,421,327.37 | 86.09 | 92.92 |
| 金融业 | 7,477,930.00 | 2.16 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,164,882.00 | 2.07 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 4,701,018.00 | 1.36 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,164,174.00 | 0.92 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,788.82 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,606.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 11.46 | 366,220,976.13 |
| 2023-12-31 | 90.22 | - | 9.74 | 386,222,924.78 |
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