基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海数字经济混合发起式C(018887) |
净值：
1.1722
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.1722 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 28,000.00 | 647,640.00 | 6.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 617,190.00 | 5.92 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 494,515.00 | 4.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 481,200.00 | 4.61 |
| 300803 | 指南针 | 5,500.00 | 443,630.00 | 4.25 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 442,210.00 | 4.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 3.71 |
| 300033 | 同花顺 | 1,300.00 | 354,913.00 | 3.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,800.00 | 337,920.00 | 3.24 |
| 300738 | 奥飞数据 | 16,000.00 | 334,880.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,384,152.10 | 51.62 | 55.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,953,434.00 | 28.32 | 30.19 |
| 金融业 | 1,446,183.00 | 13.87 | 14.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.97 | 6.12 | 10,429,497.86 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 22.51 | 10,668,538.63 |
| 2024-12-31 | 80.72 | - | 15.30 | 11,050,669.38 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 6.10 | 9,858,543.49 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 13.06 | 9,152,489.57 |
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