基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) |
净值：
1.0158
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0158 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,100.00 | 183,012.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 166,400.00 | 1.13 |
| 688362 | 甬矽电子 | 5,160.00 | 155,316.00 | 1.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,500.00 | 127,025.00 | 0.86 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1,600.00 | 108,000.00 | 0.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,400.00 | 104,328.00 | 0.71 |
| 600642 | 申能股份 | 11,700.00 | 104,247.00 | 0.71 |
| 688111 | 金山办公 | 314.00 | 93,923.68 | 0.64 |
| 601838 | 成都银行 | 5,400.00 | 92,826.00 | 0.63 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,200.00 | 91,512.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,249,860.00 | 8.49 | 58.05 |
| 采矿业 | 183,012.00 | 1.24 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,604.68 | 1.23 | 8.39 |
| 金融业 | 166,926.00 | 1.13 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,285.26 | 1.13 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,025.00 | 0.86 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,412.00 | 0.54 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.01 | 88.72 | 4.58 | 14,719,481.58 |
| 2024-12-31 | 14.75 | 86.76 | 3.77 | 17,680,194.79 |
| 2024-09-30 | 16.92 | 88.82 | 4.10 | 30,179,855.43 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.29 | 8.82 | 33,310,375.74 |
| 2024-03-31 | 4.87 | 90.47 | 1.72 | 61,424,032.79 |
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