基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) |
净值：
1.0432
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0432 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,100.00 | 196,950.00 | 1.42 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 1.27 |
| 601838 | 成都银行 | 5,400.00 | 108,540.00 | 0.78 |
| 688362 | 甬矽电子 | 3,612.00 | 107,565.36 | 0.77 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,800.00 | 95,976.00 | 0.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,800.00 | 93,132.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,100.00 | 86,428.00 | 0.62 |
| 002588 | 史丹利 | 9,400.00 | 82,814.00 | 0.60 |
| 601117 | 中国化学 | 9,200.00 | 70,564.00 | 0.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,700.00 | 56,484.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,078,701.07 | 7.75 | 58.24 |
| 金融业 | 217,219.56 | 1.56 | 11.73 |
| 采矿业 | 196,950.00 | 1.42 | 10.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,976.00 | 0.69 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,333.76 | 0.69 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,870.00 | 0.55 | 4.15 |
| 建筑业 | 70,564.00 | 0.51 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,562.12 | 0.15 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.59 | 90.74 | 3.80 | 13,913,586.18 |
| 2025-03-31 | 15.01 | 88.72 | 4.58 | 14,719,481.58 |
| 2024-12-31 | 14.75 | 86.76 | 3.77 | 17,680,194.79 |
| 2024-09-30 | 16.92 | 88.82 | 4.10 | 30,179,855.43 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.29 | 8.82 | 33,310,375.74 |
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