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首页 > 基金> 中欧稳丰90天持有债券C(018881)
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中欧稳丰90天持有债券C

(018881)
净值：
1.0597
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0597 2025-07-02
  • 净值走势
中欧稳丰90天持有债券C(018881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.05970.03%
2025-07-011.05940.03%
2025-06-301.05910.01%
2025-06-271.05900.01%
2025-06-261.05890.00%
2025-06-251.0589-0.01%
2025-06-241.0590-0.01%
2025-06-231.05910.02%
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基金情况

基金全称 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 管志玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.5949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.630.142,183,384,031.74
2024-12-31-108.060.44782,767,258.29
2024-09-30-112.730.02733,848,136.53
2024-06-30-137.110.07224,248,948.02
2024-03-31-117.830.09228,110,601.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-管志玉1770.92
2023-10-24-王慧杰6195.97
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