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首页 > 基金> 富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)
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富安达富禧纯债30天持有债券A

(018878)
净值：
1.0470
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0470 2025-04-18
  • 净值走势
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04700.00%
2025-04-171.04700.03%
2025-04-161.0467-0.02%
2025-04-151.0469-0.02%
2025-04-141.04710.02%
2025-04-111.04690.01%
2025-04-101.0468-0.01%
2025-04-091.04690.00%
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基金情况

基金全称 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.241.0451,120,456.34
2024-09-30-93.122.6743,845,864.05
2024-06-30-104.850.9358,674,765.39
2024-03-31-103.539.8038,738,981.95
2023-12-31-95.721.7861,052,295.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-郑良海5744.65
2023-09-122025-04-11康佳燕5774.68
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