基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
1.2631
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2631 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 2,826,000.00 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 28,000.00 | 2,747,360.00 | 4.21 |
| 002837 | 英维克 | 50,000.00 | 1,946,500.00 | 2.98 |
| 002050 | 三花智控 | 66,000.00 | 1,902,780.00 | 2.92 |
| 002484 | 江海股份 | 90,000.00 | 1,848,600.00 | 2.83 |
| 603197 | 保隆科技 | 40,000.00 | 1,761,600.00 | 2.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 1,735,250.00 | 2.66 |
| 001389 | 广合科技 | 33,000.00 | 1,661,550.00 | 2.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 1,640,000.00 | 2.51 |
| 002138 | 顺络电子 | 56,000.00 | 1,617,280.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,865,306.90 | 74.88 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,335,750.00 | 8.18 | 9.72 |
| 租赁和商务服务业 | 678,300.00 | 1.04 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.50 | 65,254,482.00 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 17.52 | 40,485,434.14 |
| 2024-09-30 | 84.97 | - | 18.34 | 23,968,014.79 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.46 | 25,313,815.77 |
| 2024-03-31 | 71.58 | - | 29.04 | 26,164,254.09 |
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