基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河乐活优萃混合C(018871) |
净值：
0.9249
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9249 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 873,050.00 | 8.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 570.00 | 803,426.40 | 7.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 772,540.00 | 7.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 580,106.00 | 5.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 7,900.00 | 478,740.00 | 4.75 |
| 002345 | 潮宏基 | 25,700.00 | 375,991.00 | 3.73 |
| 688169 | 石头科技 | 2,330.00 | 364,761.50 | 3.62 |
| 600415 | 小商品城 | 17,400.00 | 359,832.00 | 3.57 |
| 300010 | 豆神教育 | 39,600.00 | 328,284.00 | 3.26 |
| 000526 | 学大教育 | 6,500.00 | 310,375.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,660,323.30 | 56.13 | 59.56 |
| 金融业 | 975,652.00 | 9.68 | 10.27 |
| 批发和零售业 | 908,259.00 | 9.01 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867,944.72 | 8.61 | 9.13 |
| 教育 | 414,137.00 | 4.11 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 359,832.00 | 3.57 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,470.00 | 2.35 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,244.00 | 0.62 | 0.65 |
| 采矿业 | 18,734.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.47 | 10,083,892.59 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.18 | 10,216,792.78 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.50 | 10,715,652.59 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 6.72 | 12,106,442.23 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.64 | 11,841,228.48 |
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