基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河乐活优萃混合C(018871) |
净值：
0.8380
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 670.00 | 1,021,080.00 | 9.53 |
| 600036 | 招商银行 | 25,700.00 | 1,010,010.00 | 9.43 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 902,640.00 | 8.42 |
| 000858 | 五粮液 | 5,900.00 | 826,236.00 | 7.71 |
| 688169 | 石头科技 | 3,597.00 | 788,786.13 | 7.36 |
| 603889 | 新澳股份 | 98,600.00 | 691,186.00 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 5.71 |
| 002003 | 伟星股份 | 24,500.00 | 347,165.00 | 3.24 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6,300.00 | 339,822.00 | 3.17 |
| 002668 | TCL智家 | 22,400.00 | 293,888.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,133,475.13 | 75.90 | 80.92 |
| 金融业 | 1,010,010.00 | 9.43 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,816.72 | 2.55 | 2.71 |
| 教育 | 242,700.00 | 2.26 | 2.41 |
| 住宿和餐饮业 | 125,001.00 | 1.17 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 96,524.00 | 0.90 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,547.00 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,096.00 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 14,530.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.50 | 10,715,652.59 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 6.72 | 12,106,442.23 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.64 | 11,841,228.48 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.30 | 12,757,576.72 |
| 2023-12-31 | 90.95 | - | 20.34 | 12,950,989.95 |
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