基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球品质甄选混合C(018869) |
净值：
0.9983
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9983 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 25,400.00 | 9,522,460.00 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 8,668,419.04 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,700.00 | 7,765,258.00 | 5.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 158,400.00 | 7,191,872.58 | 5.11 |
| 00425 | 敏实集团 | 344,000.00 | 6,571,287.86 | 4.67 |
| 002920 | 德赛西威 | 54,200.00 | 6,119,722.00 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,100.00 | 6,036,046.46 | 4.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 121,400.00 | 4,964,046.00 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,000.00 | 4,934,925.71 | 3.51 |
| 300693 | 盛弘股份 | 133,300.00 | 4,705,490.00 | 3.34 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7,500.00 | 2,718,657.18 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,253,925.18 | 45.66 | 80.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,137,957.17 | 4.36 | 7.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,364,220.00 | 3.10 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,003,800.00 | 1.42 | 2.52 |
| 金融业 | 1,883,115.00 | 1.34 | 2.37 |
| 教育 | 823,600.00 | 0.59 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.57 | 140,724,107.01 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.02 | 9.19 | 101,588,525.07 |
| 2024-09-30 | 87.68 | 4.97 | 3.55 | 165,503,139.10 |
| 2024-06-30 | 92.42 | 5.05 | 1.20 | 136,029,283.47 |
| 2024-03-31 | 91.74 | 6.34 | 3.12 | 154,257,059.66 |
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