基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球品质甄选混合C(018869) |
净值：
1.3589
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.3589 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 178,400.00 | 9,753,378.21 | 6.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,323,260.00 | 5.66 |
| 002920 | 德赛西威 | 72,000.00 | 7,353,360.00 | 5.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 61,000.00 | 5,952,297.65 | 4.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 126,000.00 | 5,136,284.79 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,100.00 | 5,116,750.82 | 3.48 |
| 603236 | 移远通信 | 55,000.00 | 4,719,000.00 | 3.21 |
| 00425 | 敏实集团 | 194,000.00 | 3,962,969.92 | 2.69 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,574,844.00 | 2.43 |
| 688518 | 联赢激光 | 173,829.00 | 3,544,373.31 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,747,831.31 | 46.75 | 92.82 |
| 金融业 | 2,727,375.00 | 1.85 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,590,400.00 | 1.76 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 11.21 | 147,052,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.57 | 140,724,107.01 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.02 | 9.19 | 101,588,525.07 |
| 2024-09-30 | 87.68 | 4.97 | 3.55 | 165,503,139.10 |
| 2024-06-30 | 92.42 | 5.05 | 1.20 | 136,029,283.47 |
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