基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球品质甄选混合A(018868) |
净值：
0.9633
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9633 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 9,576,000.00 | 9.43 |
| 002920 | 德赛西威 | 52,000.00 | 5,725,720.00 | 5.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 4,891,200.00 | 4.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 4,247,745.48 | 4.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 95,000.00 | 4,056,500.00 | 3.99 |
| 603236 | 移远通信 | 50,000.00 | 3,422,000.00 | 3.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,000.00 | 3,322,350.00 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 2,944,807.20 | 2.90 |
| 300304 | 云意电气 | 350,000.00 | 2,800,000.00 | 2.76 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 50,000.00 | 2,590,596.90 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,419,300.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,553,565.50 | 65.51 | 90.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,951,000.00 | 1.92 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,700.00 | 1.85 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,871,500.00 | 1.84 | 2.55 |
| 房地产业 | 1,095,000.00 | 1.08 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.02 | 9.19 | 101,588,525.07 |
| 2024-09-30 | 87.68 | 4.97 | 3.55 | 165,503,139.10 |
| 2024-06-30 | 92.42 | 5.05 | 1.20 | 136,029,283.47 |
| 2024-03-31 | 91.74 | 6.34 | 3.12 | 154,257,059.66 |
| 2023-12-31 | 56.34 | 17.95 | 5.12 | 168,381,176.46 |
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