基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票C(018861) |
净值：
0.9458
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.9458 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 5,985,459.54 | 9.68 |
| 00005 | 汇丰控股 | 59,600.00 | 4,183,552.39 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,300.00 | 3,761,870.81 | 6.08 |
| 03690 | 美团-W | 15,970.00 | 2,243,469.88 | 3.63 |
| 00939 | 建设银行 | 334,000.00 | 2,004,246.89 | 3.24 |
| 02318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,407,256.69 | 2.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 1,234,411.32 | 2.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 21,400.00 | 1,115,711.51 | 1.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 34,000.00 | 1,086,244.92 | 1.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,000.00 | 867,588.36 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 12.66 | 61,858,535.27 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 13.02 | 62,759,354.33 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 13.07 | 55,292,520.55 |
| 2024-03-31 | 86.44 | - | 13.74 | 32,008,403.87 |
| 2023-12-31 | 86.59 | - | 14.04 | 32,716,142.84 |
微信公众号
证券之星APP
