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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852) |
净值：
0.1086
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.1086 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AR | Antero Resources Corp | 7,836.00 | 2,274,684.29 | 2.82 |
| HES | 赫斯 | 1,960.00 | 2,247,284.82 | 2.79 |
| EXE | Expand Energy Corp | 2,798.00 | 2,235,818.07 | 2.78 |
| CVX | 雪佛龙 | 1,848.00 | 2,219,154.31 | 2.76 |
| EQT | EQT能源 | 5,766.00 | 2,211,441.05 | 2.75 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 1,925.00 | 2,209,227.44 | 2.74 |
| XOM | 埃克森美孚 | 2,586.00 | 2,207,676.80 | 2.74 |
| MUR | 墨菲石油 | 10,791.00 | 2,199,862.76 | 2.73 |
| CNX | 康索尔能源 | 9,684.00 | 2,188,290.92 | 2.72 |
| OVV | Ovintiv Inc | 7,096.00 | 2,180,082.51 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | 0.38 | 6.95 | 80,546,905.06 |
| 2024-12-31 | 94.97 | 1.04 | 5.13 | 221,537,376.07 |
| 2024-09-30 | 95.40 | - | 6.89 | 49,369,858.27 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 7.55 | 45,001,013.70 |
| 2024-03-31 | 87.24 | - | 17.93 | 31,453,364.46 |
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