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首页 > 基金> 创金合信利辉利率债债券A(018844)
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创金合信利辉利率债债券A

(018844)
净值：
1.0342
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0532 2025-09-03
  • 净值走势
创金合信利辉利率债债券A(018844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03420.14%
2025-09-021.03280.07%
2025-09-011.03210.08%
2025-08-291.03130.05%
2025-08-281.0308-0.15%
2025-08-271.03230.02%
2025-08-261.03210.05%
2025-08-251.03160.10%
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基金情况

基金全称 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.68亿元 份额规模 22.8225亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.410.142,368,145,550.88
2025-03-31-132.850.112,339,215,663.39
2024-12-31-99.420.631,859,638,054.67
2024-09-30-128.490.191,820,713,500.37
2024-06-30-125.240.152,023,215,004.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-成念良3142.56
2023-07-192025-04-18孙霄宇6395.25
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