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首页 > 基金> 创金合信利辉利率债债券A(018844)
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创金合信利辉利率债债券A

(018844)
净值：
1.0340
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0530 2025-04-29
  • 净值走势
创金合信利辉利率债债券A(018844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03400.15%
2025-04-281.03250.05%
2025-04-251.03200.02%
2025-04-241.0318-0.02%
2025-04-231.0320-0.09%
2025-04-221.03290.08%
2025-04-211.0321-0.09%
2025-04-181.03300.01%
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基金情况

基金全称 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.39亿元 份额规模 22.8226亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.94%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.850.112,339,215,663.39
2024-12-31-99.420.631,859,638,054.67
2024-09-30-128.490.191,820,713,500.37
2024-06-30-125.240.152,023,215,004.66
2024-03-31-117.331.152,015,159,321.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-成念良1872.54
2023-07-192025-04-18孙霄宇6395.25
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