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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) |
净值：
1.0545
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0545 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 36,855.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 26,600.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 22,566.00 | 0.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 600.00 | 18,108.00 | 0.14 |
| 000725 | 京东方A | 4,000.00 | 17,560.00 | 0.14 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 17,392.00 | 0.14 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 17,392.00 | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 400.00 | 16,304.00 | 0.13 |
| 601728 | 中国电信 | 2,000.00 | 14,440.00 | 0.11 |
| 601766 | 中国中车 | 1,700.00 | 14,246.00 | 0.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 800.00 | 14,072.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,289.18 | 6.02 | 61.19 |
| 金融业 | 187,679.00 | 1.48 | 15.04 |
| 采矿业 | 76,331.00 | 0.60 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,911.00 | 0.42 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,503.00 | 0.33 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 34,508.00 | 0.27 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,712.00 | 0.23 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,239.00 | 0.14 | 1.46 |
| 建筑业 | 16,860.00 | 0.13 | 1.35 |
| 房地产业 | 14,726.00 | 0.12 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,255.00 | 0.07 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,482.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.83 | 82.45 | 7.84 | 12,684,474.84 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 86.17 | 2.12 | 12,484,855.79 |
| 2024-06-30 | 10.46 | 68.60 | 21.30 | 10,970,260.95 |
| 2024-03-31 | 10.42 | 74.05 | 21.32 | 11,183,943.71 |
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