基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837) |
净值：
0.9885
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9885 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,788,721.39 | 2.16 |
| 688548 | 广钢气体 | 47,302.00 | 544,446.02 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,700.00 | 465,793.00 | 0.56 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 381,830.14 | 0.46 |
| 300415 | 伊之密 | 13,700.00 | 311,538.00 | 0.38 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,400.00 | 302,016.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,900.00 | 282,141.00 | 0.34 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,900.00 | 270,338.00 | 0.33 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5,800.00 | 265,350.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,486,097.10 | 5.41 | 90.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,184.00 | 0.38 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,696.00 | 0.20 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.02 | 5.76 | 1.89 | 82,984,671.95 |
| 2024-12-31 | 4.60 | 5.78 | 6.63 | 67,890,727.80 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 4.94 | 1.63 | 56,867,160.70 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 5.20 | 1.83 | 51,185,283.78 |
| 2024-03-31 | 7.26 | 5.32 | 1.33 | 51,509,206.18 |
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