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首页 > 基金> 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)
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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A

(018834)
净值：
1.1104
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.1104 2025-09-02
  • 净值走势
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1104-0.42%
2025-09-011.11510.38%
2025-08-291.11090.13%
2025-08-281.10950.33%
2025-08-271.1058-0.44%
2025-08-261.1107-0.08%
2025-08-251.11160.57%
2025-08-221.10530.38%
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基金情况

基金全称 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 2.8783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 2.41%
最近三月 4.94%
最近六月 0.00%
最近一年 11.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.171.12307,548,420.02
2025-03-31-5.3430.44350,968,125.82
2024-12-31-4.602.49240,993,741.50
2024-09-30-4.652.42237,277,548.75
2024-06-30-4.771.45231,552,475.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-张振琪52611.51
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