基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券C(018831) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0371 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 257,985.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 212,800.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 6,300.00 | 186,165.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,450.00 | 184,289.00 | 0.28 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,700.00 | 143,667.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,400.00 | 142,128.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 3,300.00 | 129,690.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,000.00 | 120,720.00 | 0.19 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 119,832.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,119,126.72 | 7.88 | 48.58 |
| 金融业 | 2,211,373.80 | 3.41 | 20.99 |
| 采矿业 | 894,258.00 | 1.38 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500,005.00 | 0.77 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,561.00 | 0.65 | 4.01 |
| 建筑业 | 328,714.00 | 0.51 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 290,521.00 | 0.45 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,918.00 | 0.44 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,792.00 | 0.43 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 105,516.00 | 0.16 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,940.00 | 0.16 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.23 | 97.45 | 17.61 | 64,942,353.09 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 89.60 | 6.54 | 215,988,252.39 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 106.88 | 4.59 | 320,181,831.52 |
| 2024-03-31 | 15.12 | 103.68 | 9.99 | 392,901,492.48 |
| 2023-12-31 | 18.65 | 104.16 | 2.91 | 721,952,424.98 |
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