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首页 > 基金> 兴业嘉远债券(018829)
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兴业嘉远债券

(018829)
净值：
1.0215
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0805 2025-07-18
  • 净值走势
兴业嘉远债券(018829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0215-0.01%
2025-07-171.02160.01%
2025-07-161.0215-0.02%
2025-07-151.02170.12%
2025-07-141.0205-0.05%
2025-07-111.0310-0.01%
2025-07-101.0311-0.12%
2025-07-091.03230.00%
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基金情况

基金全称 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.15亿元 份额规模 89.7009亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.030.429,214,563,558.32
2024-12-31-97.912.1112,942,886,082.58
2024-09-30-108.9117.838,471,539,483.11
2024-06-30-118.100.047,304,103,505.08
2024-03-31-109.740.045,385,163,484.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-伍方方6818.19
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