基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合C(018828) |
净值：
1.0497
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：1.0497 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688080 | 映翰通 | 126,459.00 | 6,435,498.51 | 9.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 155,500.00 | 6,338,827.66 | 9.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 94,600.00 | 5,171,914.68 | 7.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | 188,200.00 | 4,388,824.00 | 6.25 |
| 300926 | 博俊科技 | 165,000.00 | 4,367,550.00 | 6.22 |
| 03896 | 金山云 | 694,000.00 | 4,202,411.51 | 5.98 |
| 00268 | 金蝶国际 | 270,000.00 | 3,801,737.16 | 5.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,164.00 | 3,106,146.00 | 4.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 38,439.00 | 2,767,608.00 | 3.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 130,500.00 | 2,534,901.82 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,437,156.91 | 49.02 | 85.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,509,321.00 | 6.42 | 11.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,494,718.80 | 2.13 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 8.86 | 70,244,916.87 |
| 2025-03-31 | 86.21 | - | 14.01 | 70,537,792.23 |
| 2024-12-31 | 83.66 | - | 13.24 | 80,087,634.07 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 3.03 | 7.06 | 87,782,188.77 |
| 2024-06-30 | 88.85 | 2.95 | 7.60 | 89,694,945.10 |
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