基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
0.8937
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8937 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 399,058.00 | 6,488,683.08 | 9.20 |
| 603596 | 伯特利 | 90,600.00 | 5,657,970.00 | 8.02 |
| 603297 | 永新光学 | 55,700.00 | 4,821,949.00 | 6.84 |
| 688111 | 金山办公 | 15,304.00 | 4,577,732.48 | 6.49 |
| 600435 | 北方导航 | 406,400.00 | 4,425,696.00 | 6.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 32,552.00 | 4,419,910.56 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 3,414,690.00 | 4.84 |
| 002025 | 航天电器 | 60,000.00 | 3,336,000.00 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,500.00 | 2,956,701.18 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,339,950.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,511,312.08 | 60.27 | 82.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,866,623.70 | 9.73 | 13.39 |
| 建筑业 | 1,916,000.00 | 2.72 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.21 | - | 14.01 | 70,537,792.23 |
| 2024-12-31 | 83.66 | - | 13.24 | 80,087,634.07 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 3.03 | 7.06 | 87,782,188.77 |
| 2024-06-30 | 88.85 | 2.95 | 7.60 | 89,694,945.10 |
| 2024-03-31 | 87.21 | 2.55 | 14.42 | 103,181,988.25 |
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