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首页 > 基金> 兴银创盈一年定开债发起(018826)
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兴银创盈一年定开债发起

(018826)
净值：
1.0197
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0197 2025-04-25
  • 净值走势
兴银创盈一年定开债发起(018826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.0197-0.05%
2025-04-181.02020.00%
2025-04-111.02020.18%
2025-04-031.01840.17%
2025-04-021.01670.04%
2025-04-011.0163-0.01%
2025-03-311.0164-0.01%
2025-03-281.01650.02%
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基金情况

基金全称 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.150.9410,163,828.33
2024-12-31-98.860.1910,172,384.42
2024-09-30-98.821.2510,080,269.95
2024-06-30-97.942.1010,043,929.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-叶冬义1881.08
2024-03-06-陶国峰4211.97
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