基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合A(018823) |
净值：
0.9745
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 3,270,611.00 | 32,117,400.02 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,800.00 | 28,651,200.00 | 2.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,196,000.00 | 28,448,880.00 | 2.78 |
| 000725 | 京东方A | 6,427,900.00 | 28,218,481.00 | 2.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,059,488.00 | 28,214,985.60 | 2.76 |
| 601111 | 中国国航 | 3,564,800.00 | 28,197,568.00 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 933,955.00 | 28,186,761.90 | 2.75 |
| 601669 | 中国电建 | 5,144,600.00 | 28,089,516.00 | 2.75 |
| 000651 | 格力电器 | 616,800.00 | 28,033,560.00 | 2.74 |
| 600015 | 华夏银行 | 3,327,521.00 | 26,653,443.21 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,148,348.48 | 47.12 | 52.94 |
| 金融业 | 151,517,623.63 | 14.81 | 16.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,662,740.75 | 11.40 | 12.81 |
| 建筑业 | 48,532,498.57 | 4.74 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,989,773.62 | 2.54 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 23,986,466.00 | 2.34 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,495,296.00 | 1.91 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 15,823,886.00 | 1.55 | 1.74 |
| 采矿业 | 11,978,488.22 | 1.17 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,196,851.00 | 0.70 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,532,710.71 | 0.35 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,056,330.24 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,603,187.00 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 180,412.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 78,468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 11.49 | 1,023,227,775.43 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.94 | 1,232,910,428.11 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.24 | 1,155,766,718.99 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 7.46 | 1,361,167,927.44 |
| 2023-12-31 | 92.46 | - | 7.94 | 1,684,512,542.20 |
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