基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式C(018822) |
净值：
0.9960
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9960 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,871,756.00 | 9.44 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,164,800.00 | 5.87 |
| 600309 | 万华化学 | 17,100.00 | 1,149,291.00 | 5.79 |
| 601012 | 隆基绿能 | 63,300.00 | 1,003,305.00 | 5.06 |
| 600438 | 通威股份 | 36,100.00 | 690,593.00 | 3.48 |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 515,320.00 | 2.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 34,200.00 | 441,180.00 | 2.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,200.00 | 435,676.00 | 2.20 |
| 688120 | 华海清科 | 2,565.00 | 424,122.75 | 2.14 |
| 002916 | 深南电路 | 3,300.00 | 415,998.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,417,489.36 | 72.69 | 99.66 |
| 金融业 | 46,042.00 | 0.23 | 0.32 |
| 采矿业 | 3,001.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.04 | - | 28.29 | 19,834,301.49 |
| 2024-12-31 | 79.13 | - | 8.42 | 20,916,240.45 |
| 2024-09-30 | 67.59 | - | 28.64 | 27,247,371.20 |
| 2024-06-30 | 47.38 | 9.71 | 8.78 | 26,149,271.33 |
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