基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式A(018821) |
净值：
1.0228
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0228 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,740,318.00 | 8.99 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,238,188.00 | 6.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 63,300.00 | 950,766.00 | 4.91 |
| 600309 | 万华化学 | 17,100.00 | 927,846.00 | 4.79 |
| 688120 | 华海清科 | 5,350.00 | 902,545.00 | 4.66 |
| 300395 | 菲利华 | 15,800.00 | 807,380.00 | 4.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,100.00 | 633,042.00 | 3.27 |
| 600438 | 通威股份 | 36,100.00 | 604,675.00 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 434,200.00 | 2.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,100.00 | 421,296.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,871,268.14 | 87.14 | 98.86 |
| 采矿业 | 101,490.00 | 0.52 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,526.64 | 0.48 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 9.67 | 19,360,364.20 |
| 2025-03-31 | 73.04 | - | 28.29 | 19,834,301.49 |
| 2024-12-31 | 79.13 | - | 8.42 | 20,916,240.45 |
| 2024-09-30 | 67.59 | - | 28.64 | 27,247,371.20 |
| 2024-06-30 | 47.38 | 9.71 | 8.78 | 26,149,271.33 |
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