基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式C(018819) |
净值：
1.3815
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3815 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 251,200.00 | 6,224,736.00 | 5.75 |
| 002508 | 老板电器 | 324,100.00 | 6,161,141.00 | 5.69 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 408,600.00 | 5,994,162.00 | 5.54 |
| 301039 | 中集车辆 | 719,300.00 | 5,847,909.00 | 5.40 |
| 002705 | 新宝股份 | 388,800.00 | 5,715,360.00 | 5.28 |
| 600373 | 中文传媒 | 541,400.00 | 5,560,178.00 | 5.14 |
| 688169 | 石头科技 | 32,620.00 | 5,106,661.00 | 4.72 |
| 601801 | 皖新传媒 | 665,700.00 | 4,546,731.00 | 4.20 |
| 002056 | 横店东磁 | 319,600.00 | 4,522,340.00 | 4.18 |
| 600271 | 航天信息 | 485,100.00 | 4,482,324.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,325,058.80 | 52.06 | 79.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,106,909.00 | 9.34 | 14.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,482,324.00 | 4.14 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.54 | 0.14 | 28.94 | 108,196,636.47 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 0.33 | 37.06 | 43,523,303.10 |
| 2024-12-31 | 88.12 | 0.57 | 12.89 | 24,755,160.91 |
| 2024-09-30 | 83.36 | 0.73 | 14.80 | 18,503,278.71 |
| 2024-06-30 | 87.80 | 0.83 | 10.69 | 17,358,818.46 |
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