基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式A(018818) |
净值：
1.2710
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.2710 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600373 | 中文传媒 | 237,800.00 | 2,594,398.00 | 5.96 |
| 002056 | 横店东磁 | 163,600.00 | 2,506,352.00 | 5.76 |
| 002705 | 新宝股份 | 154,500.00 | 2,496,720.00 | 5.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 91,100.00 | 2,490,674.00 | 5.72 |
| 688169 | 石头科技 | 10,068.00 | 2,448,336.24 | 5.63 |
| 688063 | 派能科技 | 60,688.00 | 2,442,692.00 | 5.61 |
| 603515 | 欧普照明 | 138,200.00 | 2,298,266.00 | 5.28 |
| 001326 | 联域股份 | 65,300.00 | 2,099,395.00 | 4.82 |
| 600271 | 航天信息 | 224,600.00 | 1,994,448.00 | 4.58 |
| 301039 | 中集车辆 | 208,600.00 | 1,885,744.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,219,618.24 | 53.35 | 83.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,594,398.00 | 5.96 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,994,448.00 | 4.58 | 7.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.89 | 0.33 | 37.06 | 43,523,303.10 |
| 2024-12-31 | 88.12 | 0.57 | 12.89 | 24,755,160.91 |
| 2024-09-30 | 83.36 | 0.73 | 14.80 | 18,503,278.71 |
| 2024-06-30 | 87.80 | 0.83 | 10.69 | 17,358,818.46 |
| 2024-03-31 | 88.62 | 4.55 | 10.43 | 14,111,978.46 |
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