基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合C(018816) |
净值：
0.9815
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9815 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 13,600.00 | 492,456.00 | 5.01 |
| 002179 | 中航光电 | 12,000.00 | 492,360.00 | 5.01 |
| 601698 | 中国卫通 | 25,600.00 | 487,680.00 | 4.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,500.00 | 486,220.00 | 4.95 |
| 600482 | 中国动力 | 22,300.00 | 485,694.00 | 4.94 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 17,000.00 | 366,690.00 | 3.73 |
| 002389 | 航天彩虹 | 18,000.00 | 365,040.00 | 3.72 |
| 600879 | 航天电子 | 40,500.00 | 362,475.00 | 3.69 |
| 002149 | 西部材料 | 18,000.00 | 360,180.00 | 3.67 |
| 601890 | 亚星锚链 | 37,000.00 | 355,200.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,475,118.00 | 55.74 | 68.64 |
| 金融业 | 781,055.00 | 7.95 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,680.00 | 4.96 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,582.00 | 3.48 | 4.28 |
| 建筑业 | 252,290.00 | 2.57 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 196,230.00 | 2.00 | 2.46 |
| 房地产业 | 191,974.00 | 1.95 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 126,962.00 | 1.29 | 1.59 |
| 采矿业 | 123,975.00 | 1.26 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.54 | - | 18.79 | 9,822,888.28 |
| 2024-12-31 | 83.09 | - | 15.13 | 12,601,576.33 |
| 2024-09-30 | 83.84 | - | 16.65 | 23,048,726.45 |
| 2024-06-30 | 37.29 | - | 65.93 | 23,049,917.25 |
| 2024-03-31 | 19.35 | - | 66.67 | 32,307,122.29 |
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