基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
0.9956
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9956 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 502,006.28 | 3.98 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 488,750.00 | 3.88 |
| 601865 | 福莱特 | 20,000.00 | 393,800.00 | 3.13 |
| 601216 | 君正集团 | 60,000.00 | 315,600.00 | 2.50 |
| 00270 | 粤海投资 | 50,000.00 | 310,686.42 | 2.47 |
| 601229 | 上海银行 | 32,500.00 | 297,375.00 | 2.36 |
| 000429 | 粤高速A | 20,100.00 | 295,470.00 | 2.34 |
| 000090 | 天健集团 | 66,000.00 | 271,260.00 | 2.15 |
| 600011 | 华能国际 | 39,800.00 | 269,446.00 | 2.14 |
| 600350 | 山东高速 | 26,200.00 | 269,336.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,649,717.00 | 21.03 | 33.08 |
| 制造业 | 1,923,786.00 | 15.27 | 24.02 |
| 采矿业 | 1,192,815.00 | 9.47 | 14.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,119.00 | 8.43 | 13.26 |
| 建筑业 | 271,260.00 | 2.15 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,446.00 | 2.14 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 250,328.00 | 1.99 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,760.00 | 1.60 | 2.52 |
| 房地产业 | 188,760.00 | 1.50 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.09 | - | 15.13 | 12,601,576.33 |
| 2024-09-30 | 83.84 | - | 16.65 | 23,048,726.45 |
| 2024-06-30 | 37.29 | - | 65.93 | 23,049,917.25 |
| 2024-03-31 | 19.35 | - | 66.67 | 32,307,122.29 |
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