首页 > 基金> 中金金安债券(018814)

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中金金安债券

(018814)

净值：

1.0182

日增长率：

0.14%

累计净值：1.0532

2025-09-03

净值走势

中金金安债券(018814)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0182	0.14%
2025-09-02	1.0168	0.02%
2025-09-01	1.0166	0.03%
2025-08-29	1.0163	0.01%
2025-08-28	1.0162	-0.09%
2025-08-27	1.0171	-0.03%
2025-08-26	1.0174	0.12%
2025-08-25	1.0162	0.30%

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基金情况

基金全称	中金金安债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯王明智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.51亿元	份额规模	5.3736亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.30%
最近三月	-0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	-

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基金要闻

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中金金安债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.94	0.17	551,090,673.89
2025-03-31	-	116.42	0.06	663,841,561.60
2024-12-31	-	125.78	0.29	1,171,882,510.96
2024-09-30	-	89.54	10.64	103,609,747.18
2024-06-30	-	101.89	0.44	102,472,459.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-05	-	王明智	365	1.28
2023-10-17	-	闫雯雯	689	5.29

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基金公告

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