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首页 > 基金> 长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)
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长信中证同业存单AAA指数7天持有

(018809)
净值：
1.0260
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0260 2025-07-21
  • 净值走势
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.02600.03%
2025-07-181.02570.01%
2025-07-171.02560.00%
2025-07-161.02560.00%
2025-07-151.02560.01%
2025-07-141.02550.04%
2025-07-111.02510.00%
2025-07-101.02510.00%
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基金情况

基金全称 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 俞玮晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.640.5126,130,232.18
2025-03-31-100.080.1629,742,871.67
2024-12-31-128.170.03150,251,901.38
2024-09-30-113.970.4611,358,810.61
2024-06-30-98.501.8732,382,098.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-14-俞玮晨700.31
2023-12-21-陆莹5802.60
2023-12-132024-12-26杜国昊3792.03
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