基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安裕60天持有债券C(018799) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0664 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.45 | 0.17 | 5,872,984,833.58 |
| 2025-03-31 | - | 111.38 | 0.19 | 4,661,307,641.94 |
| 2024-12-31 | - | 124.17 | 0.07 | 4,274,832,541.34 |
| 2024-09-30 | - | 99.01 | 0.11 | 6,902,751,871.26 |
| 2024-06-30 | - | 110.48 | 0.07 | 5,611,172,031.89 |
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