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首页 > 基金> 易方达安裕60天持有债券C(018799)
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易方达安裕60天持有债券C

(018799)
净值：
1.0612
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0612 2025-05-30
  • 净值走势
易方达安裕60天持有债券C(018799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06120.01%
2025-05-291.0611-0.01%
2025-05-281.06120.00%
2025-05-271.06120.00%
2025-05-261.06120.02%
2025-05-231.06100.00%
2025-05-221.06100.01%
2025-05-211.06090.01%
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基金情况

基金全称 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.40亿元 份额规模 28.7824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.22%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.380.194,661,307,641.94
2024-12-31-124.170.074,274,832,541.34
2024-09-30-99.010.116,902,751,871.26
2024-06-30-110.480.075,611,172,031.89
2024-03-31-116.140.223,177,092,595.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-刘朝阳6876.12
2023-07-18-易瓅6876.12
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