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首页 > 基金> 易方达安裕60天持有债券C(018799)
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易方达安裕60天持有债券C

(018799)
净值：
1.0581
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0581 2025-04-18
  • 净值走势
易方达安裕60天持有债券C(018799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05810.01%
2025-04-171.05800.00%
2025-04-161.05800.01%
2025-04-151.05790.00%
2025-04-141.05790.01%
2025-04-111.05780.02%
2025-04-101.05760.00%
2025-04-091.05760.00%
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基金情况

基金全称 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.06亿元 份额规模 21.9086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.35%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.170.074,274,832,541.34
2024-09-30-99.010.116,902,751,871.26
2024-06-30-110.480.075,611,172,031.89
2024-03-31-116.140.223,177,092,595.72
2023-12-31-107.9312.07987,403,619.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-刘朝阳6425.81
2023-07-18-易瓅6425.81
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