基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
1.0123
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0123 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 157,400.00 | 5,666,400.00 | 5.84 |
| 603306 | 华懋科技 | 137,400.00 | 5,004,108.00 | 5.16 |
| 603166 | 福达股份 | 310,500.00 | 4,753,755.00 | 4.90 |
| 605333 | 沪光股份 | 148,100.00 | 4,724,390.00 | 4.87 |
| 600933 | 爱柯迪 | 267,100.00 | 4,356,401.00 | 4.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 272,000.00 | 4,176,802.41 | 4.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 33,000.00 | 4,154,370.00 | 4.28 |
| 603809 | 豪能股份 | 248,100.00 | 3,989,448.00 | 4.11 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 98,100.00 | 3,963,240.00 | 4.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 49,600.00 | 3,606,862.60 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,215,838.62 | 75.48 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,552,959.00 | 4.69 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,774.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 10.63 | 96,998,089.12 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 9.07 | 127,899,478.07 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 6.62 | 143,222,418.03 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 9.47 | 146,502,843.46 |
| 2024-03-31 | 93.35 | - | 6.55 | 157,380,883.24 |
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