基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
1.0299
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0299 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603809 | 豪能股份 | 341,230.00 | 5,220,819.00 | 5.47 |
| 600933 | 爱柯迪 | 298,800.00 | 4,783,788.00 | 5.01 |
| 605333 | 沪光股份 | 171,800.00 | 4,715,910.00 | 4.94 |
| 000887 | 中鼎股份 | 264,400.00 | 4,650,796.00 | 4.87 |
| 603166 | 福达股份 | 298,300.00 | 4,614,701.00 | 4.83 |
| 603306 | 华懋科技 | 105,100.00 | 4,571,850.00 | 4.79 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 122,500.00 | 4,514,125.00 | 4.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 110,300.00 | 4,421,927.00 | 4.63 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 64,000.00 | 4,120,554.88 | 4.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 272,000.00 | 3,958,884.38 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,335,697.20 | 77.88 | 95.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,802.08 | 3.39 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | 0.19 | 6.98 | 95,451,571.50 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 10.63 | 96,998,089.12 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 9.07 | 127,899,478.07 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 6.62 | 143,222,418.03 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 9.47 | 146,502,843.46 |
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