基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0842 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,074.88 | 5.56 |
| 301073 | 君亭酒店 | 59,500.00 | 1,285,200.00 | 5.37 |
| 601111 | 中国国航 | 180,000.00 | 1,281,600.00 | 5.35 |
| 300723 | 一品红 | 50,000.00 | 1,275,000.00 | 5.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 80,000.00 | 1,064,800.00 | 4.45 |
| 600588 | 用友网络 | 56,000.00 | 843,360.00 | 3.52 |
| 000928 | 中钢国际 | 130,000.00 | 841,100.00 | 3.51 |
| 300065 | 海兰信 | 50,000.00 | 780,000.00 | 3.26 |
| 06618 | 京东健康 | 25,000.00 | 764,795.36 | 3.19 |
| 600029 | 南方航空 | 125,000.00 | 710,000.00 | 2.97 |
| 00753 | 中国国航 | 108,000.00 | 488,361.64 | 2.04 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 76,000.00 | 248,979.53 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,728,430.00 | 19.75 | 30.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,793,868.00 | 15.85 | 24.23 |
| 住宿和餐饮业 | 2,350,000.00 | 9.82 | 15.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,991,600.00 | 8.32 | 12.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,358,050.00 | 5.67 | 8.67 |
| 建筑业 | 841,100.00 | 3.51 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 572,000.00 | 2.39 | 3.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,400.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.60 | 2.95 | 9.24 | 23,940,453.13 |
| 2024-12-31 | 88.21 | 4.66 | 7.14 | 23,809,069.37 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 4.81 | 4.04 | 38,218,701.13 |
| 2024-06-30 | 90.44 | 5.59 | 4.39 | 32,786,436.77 |
| 2024-03-31 | 89.53 | 4.73 | 6.15 | 38,527,556.61 |
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