基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证2000指数增强A(018786) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.1251 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002376 | 新北洋 | 133,400.00 | 892,446.00 | 0.69 |
| 300787 | 海能实业 | 54,860.00 | 765,845.60 | 0.60 |
| 688579 | 山大地纬 | 74,800.00 | 760,716.00 | 0.59 |
| 688562 | 航天软件 | 48,029.00 | 753,094.72 | 0.59 |
| 688371 | 菲沃泰 | 45,081.00 | 742,033.26 | 0.58 |
| 002322 | 理工能科 | 51,900.00 | 703,245.00 | 0.55 |
| 301150 | 中一科技 | 34,700.00 | 695,735.00 | 0.54 |
| 300513 | 恒实科技 | 83,300.00 | 666,400.00 | 0.52 |
| 688489 | 三未信安 | 17,866.00 | 659,255.40 | 0.51 |
| 600268 | 国电南自 | 90,400.00 | 654,496.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,008,537.71 | 62.30 | 66.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,069,500.44 | 10.96 | 11.71 |
| 建筑业 | 4,001,574.00 | 3.11 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,472,909.80 | 2.71 | 2.89 |
| 金融业 | 3,068,323.00 | 2.39 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,970,997.22 | 2.31 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,812,196.00 | 2.19 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 2,483,479.50 | 1.93 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,011,946.00 | 1.57 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,620,759.00 | 1.26 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,368,500.00 | 1.07 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,044,453.00 | 0.81 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591,471.00 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,508.00 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 199,416.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 178,410.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.01 | 5.97 | 128,424,943.87 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 0.33 | 7.26 | 158,257,632.16 |
| 2024-09-30 | 86.30 | 0.26 | 6.51 | 283,861,497.17 |
| 2024-06-30 | 92.77 | 0.04 | 7.13 | 212,269,142.51 |
| 2024-03-31 | 92.87 | 0.03 | 7.87 | 271,543,156.18 |
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