基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证2000指数增强A(018786) |
净值：
1.4101
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.4101 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603386 | 骏亚科技 | 88,100.00 | 1,114,465.00 | 0.89 |
| 300369 | 绿盟科技 | 122,900.00 | 954,933.00 | 0.76 |
| 300787 | 海能实业 | 68,392.00 | 947,229.20 | 0.76 |
| 688562 | 航天软件 | 47,132.00 | 883,253.68 | 0.71 |
| 301195 | 北路智控 | 24,400.00 | 873,520.00 | 0.70 |
| 603989 | 艾华集团 | 55,600.00 | 856,240.00 | 0.69 |
| 601311 | 骆驼股份 | 93,600.00 | 845,208.00 | 0.68 |
| 002876 | 三利谱 | 31,500.00 | 793,485.00 | 0.64 |
| 688391 | 钜泉科技 | 26,089.00 | 774,582.41 | 0.62 |
| 300909 | 汇创达 | 29,100.00 | 768,531.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,644,673.63 | 61.39 | 69.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,062,381.85 | 10.46 | 11.77 |
| 金融业 | 3,892,862.70 | 3.12 | 3.51 |
| 建筑业 | 3,035,323.00 | 2.43 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,656,563.83 | 2.13 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,239,384.20 | 1.79 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 2,196,110.75 | 1.76 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,618,816.00 | 1.30 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,524,252.45 | 1.22 | 1.37 |
| 采矿业 | 1,381,894.00 | 1.11 | 1.24 |
| 房地产业 | 1,021,029.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 823,780.00 | 0.66 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 814,407.00 | 0.65 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,058.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.39 | 124,839,176.32 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.01 | 5.97 | 128,424,943.87 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 0.33 | 7.26 | 158,257,632.16 |
| 2024-09-30 | 86.30 | 0.26 | 6.51 | 283,861,497.17 |
| 2024-06-30 | 92.77 | 0.04 | 7.13 | 212,269,142.51 |
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