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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785)
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累计净值：1.0814
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0814 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0818 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0816 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0813 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0808 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0804 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0794 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0783 | 0.06% |
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基金全称
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信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 161,100.00 | 1,701,216.00 | 1.90 |
| 601111 | 中国国航 | 94,900.00 | 750,659.00 | 0.84 |
| 600536 | 中国软件 | 12,800.00 | 597,632.00 | 0.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,800.00 | 585,666.00 | 0.65 |
| 002993 | 奥海科技 | 13,700.00 | 561,700.00 | 0.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 6,000.00 | 522,008.75 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 501,670.00 | 0.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,200.00 | 431,701.33 | 0.48 |
| 002703 | 浙江世宝 | 36,700.00 | 417,279.00 | 0.47 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3,190.00 | 416,295.00 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 283,294.16 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,428,346.41 | 7.17 | 52.45 |
| 金融业 | 1,969,244.00 | 2.20 | 16.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647,415.63 | 1.84 | 13.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,491.00 | 1.10 | 8.07 |
| 采矿业 | 764,508.00 | 0.85 | 6.24 |
| 房地产业 | 258,712.00 | 0.29 | 2.11 |
| 建筑业 | 199,328.00 | 0.22 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 77.01 | 3.18 | 107,253,092.98 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 85.13 | 2.34 | 96,417,853.82 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 94.42 | 2.86 | 180,004,078.89 |
| 2023-12-31 | 17.80 | 101.85 | 0.94 | 593,468,613.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 李德清 | 104 | 1.74 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 5.91 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 7.83 |
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