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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785)
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累计净值：1.0913
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0913 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.0896 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.0883 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.0877 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.0877 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0881 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0879 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.0869 | 0.05% |
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基金全称
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信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 30,000.00 | 415,849.20 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,839.77 | 0.94 |
| 601288 | 农业银行 | 69,700.00 | 409,836.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.89 |
| 03908 | 中金公司 | 15,200.00 | 245,351.03 | 0.56 |
| 600377 | 宁沪高速 | 14,300.00 | 219,362.00 | 0.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,800.00 | 215,296.00 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,100.00 | 214,251.00 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 203,820.83 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 202,160.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 698,433.50 | 1.60 | 25.74 |
| 金融业 | 625,132.00 | 1.43 | 23.04 |
| 制造业 | 615,124.00 | 1.41 | 22.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,362.00 | 0.50 | 8.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,251.00 | 0.49 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,170.00 | 0.41 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,800.00 | 0.22 | 3.57 |
| 房地产业 | 61,425.00 | 0.14 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 77.01 | 3.18 | 107,253,092.98 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 85.13 | 2.34 | 96,417,853.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 李德清 | 197 | 2.67 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 5.91 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 7.83 |
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