首页 >
基金>
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)
|
|
|
累计净值：1.0903
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0903 | -0.01% |
| 2025-06-03 | 1.0904 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.0903 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0903 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 1.0904 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0907 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.0911 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 1.0917 | -0.06% |
|
基金全称
|
信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
李德清
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2837亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
0.08%
|
|
最近三月
|
0.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.13%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 197,200.00 | 1,021,496.00 | 1.82 |
| 01109 | 华润置地 | 34,452.00 | 820,268.15 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,800.00 | 576,216.00 | 1.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10,000.00 | 541,200.00 | 0.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,030.00 | 472,405.91 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 0.59 |
| 600377 | 宁沪高速 | 15,300.00 | 233,784.00 | 0.42 |
| 601111 | 中国国航 | 30,000.00 | 213,600.00 | 0.38 |
| 600795 | 国电电力 | 41,400.00 | 183,816.00 | 0.33 |
| 601985 | 中国核电 | 13,700.00 | 126,177.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,213,762.00 | 2.16 | 32.94 |
| 金融业 | 1,021,496.00 | 1.82 | 27.72 |
| 采矿业 | 691,266.00 | 1.23 | 18.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,384.00 | 0.80 | 12.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,993.00 | 0.55 | 8.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 77.01 | 3.18 | 107,253,092.98 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 85.13 | 2.34 | 96,417,853.82 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 94.42 | 2.86 | 180,004,078.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 李德清 | 150 | 1.99 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 8.41 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 6.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
