基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币C(018780) |
每万份收益：
0.4454元
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7日年化率：
1.6690%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 199,579,378.92 | 2.12 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 199,558,920.77 | 2.12 |
| 112414242 | 24江苏银行CD242 | 199,543,963.56 | 2.12 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 199,472,707.07 | 2.12 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 199,472,707.07 | 2.12 |
| 112404011 | 24中国银行CD011 | 199,452,421.08 | 2.12 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 198,904,354.27 | 2.12 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 198,789,923.18 | 2.12 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 197,498,080.08 | 2.10 |
| 112406350 | 24交通银行CD350 | 197,051,144.46 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 70.94 | 3.74 | 9,393,361,337.72 |
| 2024-09-30 | - | 67.51 | 13.69 | 11,945,228,287.19 |
| 2024-06-30 | - | 71.78 | 8.88 | 15,620,335,676.63 |
| 2024-03-31 | - | 71.54 | 11.77 | 14,256,458,930.62 |
| 2023-12-31 | - | 68.18 | 7.80 | 13,966,540,704.89 |
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