基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) |
净值：
0.8347
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8347 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 27,800.00 | 1,328,840.00 | 10.34 |
| 002049 | 紫光国微 | 13,500.00 | 868,995.00 | 6.76 |
| 300474 | 景嘉微 | 7,300.00 | 682,477.00 | 5.31 |
| 300896 | 爱美客 | 3,020.00 | 551,150.00 | 4.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,600.00 | 539,748.00 | 4.20 |
| 301269 | 华大九天 | 4,300.00 | 520,730.00 | 4.05 |
| 002074 | 国轩高科 | 21,400.00 | 454,108.00 | 3.54 |
| 300346 | 南大光电 | 11,500.00 | 443,785.00 | 3.45 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 432,480.00 | 3.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14,900.00 | 387,698.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,712,304.96 | 83.39 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,188,219.44 | 9.25 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,029.00 | 1.67 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.48 | 12,845,796.11 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 5.07 | 10,133,749.68 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 7,713,240.79 |
| 2024-03-31 | 94.95 | - | 6.23 | 8,654,857.55 |
| 2023-12-31 | 95.25 | - | 5.74 | 8,685,067.47 |
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