基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-5.67%
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累计净值：1.0124 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 26,900.00 | 1,075,462.00 | 8.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,100.00 | 796,906.00 | 6.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 662,672.00 | 5.25 |
| 002074 | 国轩高科 | 19,300.00 | 626,478.00 | 4.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,700.00 | 561,882.00 | 4.45 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,700.00 | 560,329.00 | 4.44 |
| 301269 | 华大九天 | 3,900.00 | 483,132.00 | 3.82 |
| 300896 | 爱美客 | 2,720.00 | 475,483.20 | 3.76 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,800.00 | 414,800.00 | 3.28 |
| 300346 | 南大光电 | 12,340.00 | 390,437.60 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,521,662.01 | 83.29 | 88.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,222,829.85 | 9.68 | 10.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,010.75 | 1.65 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.46 | 12,633,028.10 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.32 | 12,903,422.50 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.48 | 12,845,796.11 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 5.07 | 10,133,749.68 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 7,713,240.79 |
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