基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方惠享稳健添利债券C(018773) |
净值：
1.1050
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1050 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 0.85 |
| 601138 | 工业富联 | 16,000.00 | 342,080.00 | 0.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 338,850.00 | 0.71 |
| 300570 | 太辰光 | 3,200.00 | 308,416.00 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 40,000.00 | 303,600.00 | 0.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,000.00 | 267,600.00 | 0.56 |
| 688187 | 时代电气 | 6,000.00 | 255,900.00 | 0.54 |
| 688041 | 海光信息 | 1,681.00 | 237,508.49 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 224,202.91 | 0.47 |
| 300442 | 润泽科技 | 3,000.00 | 148,590.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,153,906.49 | 4.54 | 82.65 |
| 金融业 | 303,600.00 | 0.64 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,590.00 | 0.31 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.97 | 82.81 | 3.98 | 47,422,814.37 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 82.91 | 11.51 | 29,459,810.68 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 82.11 | 5.83 | 31,007,840.79 |
| 2024-09-30 | 7.43 | 88.01 | 4.13 | 47,551,182.17 |
| 2024-06-30 | 5.83 | 88.10 | 9.78 | 71,834,718.22 |
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