基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方惠享稳健添利债券A(018772) |
净值：
1.0626
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0626 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,551,100.00 | 5.00 | 46.50 |
| 金融业 | 899,600.00 | 2.90 | 26.97 |
| 采矿业 | 885,300.00 | 2.86 | 26.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.76 | 82.11 | 5.83 | 31,007,840.79 |
| 2024-09-30 | 7.43 | 88.01 | 4.13 | 47,551,182.17 |
| 2024-06-30 | 5.83 | 88.10 | 9.78 | 71,834,718.22 |
| 2024-03-31 | - | 108.85 | 0.22 | 113,304,602.78 |
| 2023-12-31 | - | 51.01 | 19.95 | 2,258,953,164.72 |
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