基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快钱货币F(018770) |
每万份收益：
0.3852元
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7日年化率：
1.4060%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412148 | 24北京银行CD148 | 498,445,116.75 | 1.86 |
| 112412153 | 24北京银行CD153 | 498,290,366.20 | 1.86 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 498,181,724.62 | 1.86 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 498,181,477.63 | 1.86 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 498,150,951.04 | 1.86 |
| 112518086 | 25华夏银行CD086 | 299,781,237.95 | 1.12 |
| 112417138 | 24光大银行CD138 | 299,702,624.97 | 1.12 |
| 112489375 | 24长沙农商银行CD112 | 299,330,281.25 | 1.12 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 299,208,655.64 | 1.12 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 298,951,176.40 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.16 | 21.29 | 26,793,703,076.42 |
| 2024-12-31 | - | 45.16 | 40.50 | 33,508,837,342.06 |
| 2024-09-30 | - | 31.50 | 66.76 | 31,874,296,876.92 |
| 2024-06-30 | - | 39.62 | 64.14 | 33,822,852,770.65 |
| 2024-03-31 | - | 42.28 | 56.85 | 28,771,397,236.60 |
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