基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) |
净值：
1.1236
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1236 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 511,100.00 | 3,879,249.00 | 2.97 |
| 601988 | 中国银行 | 477,500.00 | 2,683,550.00 | 2.05 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 38,000.00 | 2,651,038.65 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 46,400.00 | 2,574,272.00 | 1.97 |
| 02400 | 心动公司 | 57,000.00 | 2,508,090.49 | 1.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,375.00 | 2,465,570.82 | 1.89 |
| 09995 | 荣昌生物 | 28,500.00 | 1,415,186.81 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 28,100.00 | 1,262,252.00 | 0.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,100.00 | 1,259,921.00 | 0.96 |
| 01357 | 美图公司 | 89,500.00 | 737,024.31 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,137,071.00 | 7.00 | 67.56 |
| 制造业 | 3,360,247.00 | 2.57 | 24.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,656.00 | 0.30 | 2.90 |
| 采矿业 | 321,750.00 | 0.25 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 313,170.00 | 0.24 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.10 | 84.52 | 18.78 | 130,609,102.69 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 81.12 | 2.33 | 13,788,981.25 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 81.28 | 0.65 | 13,364,064.39 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 83.87 | 26.15 | 14,626,959.49 |
| 2024-06-30 | 19.86 | 70.29 | 10.51 | 13,989,892.38 |
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